九游会官方

关闭

关注微信公众平台

通过手机访问

专项工作

临清热电公司加强企业资金运营管理

大唐临清热电有限公司 2021-09-01 张雅文 3953次
字体:加大 减小

  本网讯 为满足企业经营发展,临清热电公司根据资金需求的具体情况,合理安排资金的筹集到位时间,使筹资与用资时间相衔接,实现了资金流的综合管理。


  该公司积极与各合作金融机构的业务部门人员和贷款指导、协调负责人持续深入的沟通,依法履行法律法规和筹资合同约定的责任,维护各方的合法权益;积极开辟融资渠道,集思广益,充分考虑正常经营活动资金需求的季节性、临时性的交易支付需要,细致分析影响筹资的各种因素,权衡资金的性质、数量、成本和风险,合理选择筹资方式;权衡债务清偿的财务风险,合理利用资本成本较低的资金种类,努力降低企业的资本成本率,保持适当偿债能力,防范企业财务危机。


  此外,该公司还刚性执行资金预算,加强预算分析,调动各部门提高资金使用效率积极性,优化支付长账龄和急需支付款项,掌握好各种款项到期支付日,减少资金占用的同时降低公司的财务风险。